易方达核心优势股票C (010197.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7194元 (2025-12-19) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (5139 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票A |
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易方达核心优势股票C(010197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2025-12-18 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2025-12-17 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2025-12-16 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2025-12-15 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-12-12 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-12-11 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2025-12-10 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2025-12-09 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2025-12-08 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2025-12-05 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2025-12-04 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2025-12-03 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2025-12-02 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2025-12-01 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-11-28 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2025-11-27 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2025-11-26 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2025-11-25 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2025-11-24 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2025-11-21 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2025-11-20 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2025-11-19 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2025-11-18 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2025-11-17 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2025-11-14 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2025-11-13 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-11-12 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2025-11-11 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2025-11-10 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2025-11-07 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2025-11-06 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2025-11-05 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2025-11-04 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2025-11-03 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2025-10-31 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2025-10-30 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2025-10-29 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2025-10-28 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2025-10-27 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2025-10-24 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2025-10-23 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2025-10-22 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2025-10-21 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-10-20 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-10-17 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2025-10-16 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2025-10-15 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2025-10-14 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2025-10-13 | 0.7454元 | 0.7454元 |