易方达核心优势股票C (010197.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6970元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-6.64% (5492 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票(010196) |
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易方达核心优势股票C(010197) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.69元 | 5.29亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 5.97亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 7.48亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 7.04亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 8.41亿 | 11.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 7.34亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 12.14亿 | 16.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 8.87亿 | 13.13亿元 | -- |