易方达核心优势股票C (010197.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7360元 (2026-02-06) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.92% (5333 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票A |
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易方达核心优势股票C(010197) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.82亿 | 88.60% |
| (其中) 股票 | 31.82亿 | 88.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.80亿 | 10.59% |
| 3 | 其他资产 | 2,930.02万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.67亿 | 51.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1.64亿 | 4.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,538.97万 | 1.54% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0009% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.50%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.39亿 | 9.45% |
| 电信服务 | 3.34亿 | 9.29% |
| 能源 | 2.68亿 | 7.46% |
| 保健 | 1.17亿 | 3.25% |
| 工业 | 3,769.63万 | 1.05% |
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