英大智享债券C(010175) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 6,198.36万 | 4,981.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.08亿 | 8,733.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.10亿 | 8,979.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3,383.03万 | 2,789.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2,097.17万 | 1,780.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1,564.10万 | 1,341.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,346.47万 | 2,072.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,783.33万 | 1,590.98万元 | -- |