英大智享债券C (010175.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张大铮张婧珣基金类型债券型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2580元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1169 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大智享债券(010174) |
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英大智享债券C(010175) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.12% | 0.04% | 0.60% | 0.008% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | 0.92% | 1.85% | 0.19% | 0.21% | 0.95% | 0.26% | 0.22% | 0.45% | 0.18% | 0.25% | -0.10% | 0.16% | 5.66% |
| 2024 | -1.16% | 3.04% | 0.45% | 1.34% | 0.86% | -1.16% | -1.72% | -1.40% | 6.22% | -0.97% | 0.87% | 1.13% | 7.47% |
| 2023 | 2.24% | 1.14% | 1.92% | 0.52% | 0.92% | 0.61% | -0.20% | -1.36% | -0.40% | -3.11% | 2.99% | 2.08% | 7.42% |
| 2022 | -0.69% | -0.45% | -2.30% | -0.56% | 0.68% | 0.74% | -1.58% | -1.85% | -0.56% | -1.58% | 4.11% | 0.30% | -3.82% |
| 2021 | 0.73% | 0.95% | 0.31% | -0.40% | 0.27% | -0.53% | -0.09% | 1.76% | 1.34% | 0.20% | 0.61% | 1.02% | 6.32% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.26% | -0.26% |