估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
英大智享债券C
(010175.jj )
英大基金管理有限公司
申
基金经理
张大铮
张婧珣
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-23
总资产规模
3,782.47万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2579
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.38%
(1131 / 7291)
相关基金:
主从基金:
英大智享债券(010174)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
5
屏蔽
0
发表讨论
英大智享债券C(010175) - 历史资产组合