英大智享债券C(010175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-12 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-11 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-10 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-02-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-02-05 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-04 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-03 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-02 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-30 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-01-29 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-27 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-26 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-21 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-01-20 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-19 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-16 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-15 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-09 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-01-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-07 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-06 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-01-05 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-31 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-30 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-26 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-24 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-23 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-22 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-19 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-18 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-17 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-16 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-15 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-12 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-11 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-10 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-09 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-08 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-05 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-04 | 1.2406元 | 1.2406元 |