英大智享债券C(010175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-20 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-17 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-16 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-15 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-13 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-10 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-09 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-08 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-07 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-03 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-02 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-01 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-31 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-30 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-27 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-24 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-23 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-20 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-03-19 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-18 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-17 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-16 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-13 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-12 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-11 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-09 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-05 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-04 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-02 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-27 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-26 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-02-25 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-24 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-02-13 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-12 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-11 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-10 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-02-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-02-05 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-04 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-03 | 1.2488元 | 1.2488元 |