英大智享债券C (010175.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张大铮张婧珣基金类型债券型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2569元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1189 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大智享债券(010174) |
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英大智享债券C(010175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-02 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-01 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-30 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-29 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-26 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-25 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-24 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-23 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-22 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-18 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-17 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-16 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-15 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-12 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-11 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-10 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-09 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-08 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-05 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-04 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-03 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-02 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-01 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-29 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-28 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-25 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-22 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-20 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-19 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-18 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-15 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-14 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-13 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-12 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-08 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-06 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-29 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-28 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-27 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-24 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-23 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-22 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |