中银证券鑫瑞6个月持有C (010171.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0889元 (2026-01-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6735 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鑫瑞6个月持有A |
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中银证券鑫瑞6个月持有C(010171) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,386.57万 | 1,283.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,515.98万 | 1,411.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,473.87万 | 1,405.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,432.18万 | 1,371.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,563.23万 | 1,491.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,273.19万 | 1,229.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,277.01万 | 1,263.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,011.67万 | 1,009.25万元 | -- |