中银证券鑫瑞6个月持有C (010171.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0889元 (2026-01-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6735 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鑫瑞6个月持有A |
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中银证券鑫瑞6个月持有C(010171) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 94.54% | 5.46% | 108.00 | 13.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 119.00 | 13.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 126.00 | 10.14万元 | -- |