中银证券鑫瑞6个月持有C (010171.jj 已退市) 中银国际证券股份有限公司申 | 退市时间 | 2026-01-23 | 基金类型混合型成立日期2020-11-11退市时间2026-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0889元 (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6723 / 9098) |
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中银证券鑫瑞6个月持有C(010171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |