中银证券鑫瑞6个月持有C (010171.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0889元 (2026-01-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6735 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鑫瑞6个月持有A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券鑫瑞6个月持有C(010171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-22 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-16 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-15 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-08 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-31 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-01 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-28 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |