招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 5.93亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.70元 | 5.18亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.66元 | 5.22亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 5.69亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 4.31亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 4.75亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 4.60亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 5.26亿 | 10.68亿元 | -- |