招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 273.02万元 | 1.20% | 45.50万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 576.48万元 | 1.20% | 96.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 294.29万元 | 1.20% | 49.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |