招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.55亿 | 86.68% |
| (其中) 股票 | 5.55亿 | 86.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,778.55万 | 10.59% |
| (其中) 债券 | 6,778.55万 | 10.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,132.82万 | 1.77% |
| 4 | 其他资产 | 613.16万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.56亿 | 71.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,982.60万 | 4.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.82万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.69%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,836.62万 | 10.68% |
| 医疗保健 | 3.42万 | 0.005% |
| 非日常生活消费品 | 3.26万 | 0.005% |
| 通信服务 | 433.00 | 0% |
| 工业 | 177.00 | 0% |
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