招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.91亿 | 88.93% |
| (其中) 股票 | 4.91亿 | 88.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,955.55万 | 8.97% |
| (其中) 债券 | 4,955.55万 | 8.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,002.39万 | 1.81% |
| 4 | 其他资产 | 155.67万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 59.95% |
| 采矿业 | 19.25万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.49万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.93%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,376.18万 | 11.54% |
| 信息技术 | 3,928.88万 | 7.11% |
| 通信服务 | 3,331.25万 | 6.03% |
| 非日常生活消费品 | 2,344.88万 | 4.25% |
| 工业 | 144.00 | 0% |
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