招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-08 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-07 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-03 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-02 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-29 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-16 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-15 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-12 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-11 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-10 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-09 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-08 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-05 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-02 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-01 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-05-29 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-28 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-27 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-25 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-22 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-05-21 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-05-20 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-05-19 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-05-18 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-15 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-05-14 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-12 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-11 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-08 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-07 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-06 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-30 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-04-29 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-28 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-04-27 | 0.8426元 | 0.8426元 |