招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-11 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-08 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-07 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-06 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-30 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-04-29 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-28 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-04-27 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-04-24 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-04-23 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-04-22 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-04-21 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-04-20 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-17 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-16 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-04-15 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-04-14 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-04-13 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-04-10 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-04-09 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-04-08 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-04-07 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-04-03 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-04-02 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-04-01 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-03-31 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-03-30 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-03-27 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-03-26 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-03-25 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-24 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-03-23 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-03-20 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-03-19 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-03-18 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-03-17 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-03-16 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-03-13 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-03-12 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-03-11 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-03-10 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-03-09 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-03-06 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-03-05 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-03-04 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-03-03 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-03-02 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-02-27 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-02-26 | 0.7496元 | 0.7496元 |