招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-08-25 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-08-24 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-08-21 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-08-20 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-08-19 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-08-18 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-08-17 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-08-14 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-08-13 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-08-12 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-08-11 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-08-10 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-08-07 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-08-06 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-08-05 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-08-04 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-08-03 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-07-31 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-07-30 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-07-29 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-07-28 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-27 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-24 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-07-23 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-07-22 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-07-21 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-07-20 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-07-17 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-07-16 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-07-15 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-14 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-13 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-10 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-09 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-08 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-07 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-03 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-02 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-29 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |