太平丰和一年定开债券发起式(010165) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 38.25亿 | 37.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 37.89亿 | 37.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 37.61亿 | 37.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 37.14亿 | 37.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 54.99亿 | 55.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 54.49亿 | 55.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 52.99亿 | 55.20亿元 | -- |