太平丰和一年定开债券发起式(010165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2026-03-31 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-03-30 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2026-03-27 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-03-26 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2026-03-25 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2026-03-24 | 1.0260元 | 1.0360元 |
| 2026-03-23 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2026-03-20 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2026-03-19 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2026-03-18 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2026-03-17 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2026-03-16 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2026-03-13 | 1.0380元 | 1.0480元 |
| 2026-03-12 | 1.0397元 | 1.0497元 |
| 2026-03-11 | 1.0395元 | 1.0495元 |
| 2026-03-10 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2026-03-09 | 1.0394元 | 1.0494元 |
| 2026-03-06 | 1.0440元 | 1.0540元 |
| 2026-03-05 | 1.0421元 | 1.0521元 |
| 2026-03-04 | 1.0418元 | 1.0518元 |
| 2026-03-03 | 1.0441元 | 1.0541元 |
| 2026-03-02 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2026-02-27 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2026-02-26 | 1.0474元 | 1.0574元 |
| 2026-02-25 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2026-02-24 | 1.0477元 | 1.0577元 |
| 2026-02-13 | 1.0443元 | 1.0543元 |
| 2026-02-12 | 1.0472元 | 1.0572元 |
| 2026-02-11 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2026-02-10 | 1.0481元 | 1.0581元 |
| 2026-02-09 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2026-02-06 | 1.0473元 | 1.0573元 |
| 2026-02-05 | 1.0470元 | 1.0570元 |
| 2026-02-04 | 1.0463元 | 1.0563元 |
| 2026-02-03 | 1.0420元 | 1.0520元 |
| 2026-02-02 | 1.0384元 | 1.0484元 |
| 2026-01-30 | 1.0451元 | 1.0551元 |
| 2026-01-29 | 1.0473元 | 1.0573元 |
| 2026-01-28 | 1.0440元 | 1.0540元 |
| 2026-01-27 | 1.0427元 | 1.0527元 |
| 2026-01-26 | 1.0437元 | 1.0537元 |
| 2026-01-23 | 1.0427元 | 1.0527元 |
| 2026-01-22 | 1.0419元 | 1.0519元 |
| 2026-01-21 | 1.0411元 | 1.0511元 |
| 2026-01-20 | 1.0397元 | 1.0497元 |
| 2026-01-19 | 1.0356元 | 1.0456元 |
| 2026-01-16 | 1.0319元 | 1.0419元 |
| 2026-01-15 | 1.0339元 | 1.0439元 |
| 2026-01-14 | 1.0329元 | 1.0429元 |