太平丰和一年定开债券发起式(010165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2026-08-25 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2026-08-24 | 1.0418元 | 1.0518元 |
| 2026-08-21 | 1.0417元 | 1.0517元 |
| 2026-08-20 | 1.0430元 | 1.0530元 |
| 2026-08-19 | 1.0419元 | 1.0519元 |
| 2026-08-18 | 1.0461元 | 1.0561元 |
| 2026-08-17 | 1.0450元 | 1.0550元 |
| 2026-08-14 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2026-08-13 | 1.0429元 | 1.0529元 |
| 2026-08-12 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2026-08-11 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2026-08-10 | 1.0441元 | 1.0541元 |
| 2026-08-07 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2026-08-06 | 1.0397元 | 1.0497元 |
| 2026-08-05 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2026-08-04 | 1.0397元 | 1.0497元 |
| 2026-08-03 | 1.0399元 | 1.0499元 |
| 2026-07-31 | 1.0387元 | 1.0487元 |
| 2026-07-30 | 1.0387元 | 1.0487元 |
| 2026-07-29 | 1.0366元 | 1.0466元 |
| 2026-07-28 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2026-07-27 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2026-07-24 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2026-07-23 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2026-07-22 | 1.0328元 | 1.0428元 |
| 2026-07-21 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2026-07-20 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-07-17 | 1.0241元 | 1.0341元 |
| 2026-07-16 | 1.0253元 | 1.0353元 |
| 2026-07-15 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-07-14 | 1.0238元 | 1.0338元 |
| 2026-07-13 | 1.0213元 | 1.0313元 |
| 2026-07-10 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2026-07-09 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-07-08 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2026-07-07 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-07-06 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2026-07-03 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2026-07-02 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2026-07-01 | 1.0217元 | 1.0317元 |
| 2026-06-30 | 1.0184元 | 1.0284元 |
| 2026-06-29 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2026-06-26 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2026-06-25 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2026-06-24 | 1.0205元 | 1.0305元 |
| 2026-06-23 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2026-06-22 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2026-06-18 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2026-06-17 | 1.0263元 | 1.0363元 |