太平丰和一年定开债券发起式(010165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2026-05-20 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2026-05-19 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2026-05-18 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2026-05-15 | 1.0327元 | 1.0427元 |
| 2026-05-14 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2026-05-13 | 1.0390元 | 1.0490元 |
| 2026-05-12 | 1.0395元 | 1.0495元 |
| 2026-05-11 | 1.0402元 | 1.0502元 |
| 2026-05-08 | 1.0381元 | 1.0481元 |
| 2026-05-07 | 1.0395元 | 1.0495元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.0503元 |
| 2026-04-30 | 1.0403元 | 1.0503元 |
| 2026-04-29 | 1.0424元 | 1.0524元 |
| 2026-04-28 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2026-04-27 | 1.0394元 | 1.0494元 |
| 2026-04-24 | 1.0405元 | 1.0505元 |
| 2026-04-23 | 1.0410元 | 1.0510元 |
| 2026-04-22 | 1.0428元 | 1.0528元 |
| 2026-04-21 | 1.0416元 | 1.0516元 |
| 2026-04-20 | 1.0399元 | 1.0499元 |
| 2026-04-17 | 1.0396元 | 1.0496元 |
| 2026-04-16 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2026-04-15 | 1.0383元 | 1.0483元 |
| 2026-04-14 | 1.0374元 | 1.0474元 |
| 2026-04-13 | 1.0366元 | 1.0466元 |
| 2026-04-10 | 1.0362元 | 1.0462元 |
| 2026-04-09 | 1.0335元 | 1.0435元 |
| 2026-04-08 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2026-04-07 | 1.0286元 | 1.0386元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2026-04-02 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2026-04-01 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2026-03-31 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-03-30 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2026-03-27 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-03-26 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2026-03-25 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2026-03-24 | 1.0260元 | 1.0360元 |
| 2026-03-23 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2026-03-20 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2026-03-19 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2026-03-18 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2026-03-17 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2026-03-16 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2026-03-13 | 1.0380元 | 1.0480元 |
| 2026-03-12 | 1.0397元 | 1.0497元 |
| 2026-03-11 | 1.0395元 | 1.0495元 |
| 2026-03-10 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2026-03-09 | 1.0394元 | 1.0494元 |