太平丰和一年定开债券发起式(010165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-07-08 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2026-07-07 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-07-06 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2026-07-03 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2026-07-02 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2026-07-01 | 1.0217元 | 1.0317元 |
| 2026-06-30 | 1.0184元 | 1.0284元 |
| 2026-06-29 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2026-06-26 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2026-06-25 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2026-06-24 | 1.0205元 | 1.0305元 |
| 2026-06-23 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2026-06-22 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2026-06-18 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2026-06-17 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-06-16 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2026-06-15 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2026-06-12 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2026-06-11 | 1.0223元 | 1.0323元 |
| 2026-06-10 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2026-06-09 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2026-06-08 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2026-06-05 | 1.0301元 | 1.0401元 |
| 2026-06-04 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2026-06-02 | 1.0318元 | 1.0418元 |
| 2026-06-01 | 1.0328元 | 1.0428元 |
| 2026-05-29 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2026-05-28 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2026-05-27 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2026-05-26 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2026-05-25 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-05-22 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2026-05-21 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2026-05-20 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2026-05-19 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2026-05-18 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2026-05-15 | 1.0327元 | 1.0427元 |
| 2026-05-14 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2026-05-13 | 1.0390元 | 1.0490元 |
| 2026-05-12 | 1.0395元 | 1.0495元 |
| 2026-05-11 | 1.0402元 | 1.0502元 |
| 2026-05-08 | 1.0381元 | 1.0481元 |
| 2026-05-07 | 1.0395元 | 1.0495元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.0503元 |
| 2026-04-30 | 1.0403元 | 1.0503元 |
| 2026-04-29 | 1.0424元 | 1.0524元 |
| 2026-04-28 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2026-04-27 | 1.0394元 | 1.0494元 |