太平丰和一年定开债券发起式(010165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 648.92万元 | 0.35% | 148.32万元 | 0.08% |
| 2025-04-20 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,861.11万元 | 0.35% | 425.40万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 918.60万元 | 0.35% | 209.96万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2024-04-20 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1,904.79万元 | 0.35% | 435.38万元 | 0.08% |