太平丰和一年定开债券发起式(010165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0217元 | 1.0317元 |
| 2025-12-17 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2025-12-16 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2025-12-15 | 1.0188元 | 1.0288元 |
| 2025-12-12 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2025-12-11 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2025-12-10 | 1.0167元 | 1.0267元 |
| 2025-12-09 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2025-12-08 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2025-12-05 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2025-12-04 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2025-12-03 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2025-12-02 | 1.0175元 | 1.0275元 |
| 2025-12-01 | 1.0186元 | 1.0286元 |
| 2025-11-28 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2025-11-27 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2025-11-26 | 1.0169元 | 1.0269元 |
| 2025-11-25 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2025-11-24 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2025-11-21 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2025-11-20 | 1.0225元 | 1.0325元 |
| 2025-11-19 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2025-11-18 | 1.0225元 | 1.0325元 |
| 2025-11-17 | 1.0248元 | 1.0348元 |
| 2025-11-14 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2025-11-13 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2025-11-12 | 1.0260元 | 1.0360元 |
| 2025-11-11 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2025-11-10 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2025-11-07 | 1.0236元 | 1.0336元 |
| 2025-11-06 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2025-11-05 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2025-11-04 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2025-11-03 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2025-10-31 | 1.0209元 | 1.0309元 |
| 2025-10-30 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2025-10-29 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2025-10-28 | 1.0184元 | 1.0284元 |
| 2025-10-27 | 1.0205元 | 1.0305元 |
| 2025-10-24 | 1.0178元 | 1.0278元 |
| 2025-10-23 | 1.0184元 | 1.0284元 |
| 2025-10-22 | 1.0184元 | 1.0284元 |
| 2025-10-21 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2025-10-20 | 1.0178元 | 1.0278元 |
| 2025-10-17 | 1.0177元 | 1.0277元 |
| 2025-10-16 | 1.0198元 | 1.0298元 |
| 2025-10-15 | 1.0219元 | 1.0319元 |
| 2025-10-14 | 1.0190元 | 1.0290元 |
| 2025-10-13 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2025-10-10 | 1.0200元 | 1.0300元 |