财通资管价值精选一年持有期混合C (010164.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9312元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (8066 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值精选一年持有期混合(010163) |
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财通资管价值精选一年持有期混合C(010164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-05-13 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-12 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-11 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-08 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-07 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-06 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-30 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-28 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-27 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-23 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-22 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-04-21 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-20 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-17 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-16 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-15 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-14 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-04-13 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-04-10 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-09 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-08 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-04-07 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-04-03 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-04-02 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-01 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-03-31 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-03-30 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-03-27 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-03-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-03-25 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-03-24 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-03-23 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-03-20 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-03-19 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-18 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-17 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-03-16 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-13 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-12 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-03-11 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-10 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-09 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-06 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-05 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-04 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-03 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-02 | 0.9723元 | 0.9723元 |