财通资管价值精选一年持有期混合C (010164.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9606元 (2026-02-27) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7795 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值精选一年持有期混合A |
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财通资管价值精选一年持有期混合C(010164) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.44亿 | 90.43% |
| (其中) 股票 | 5.44亿 | 90.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,717.87万 | 9.50% |
| 3 | 其他资产 | 41.79万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.88亿 | 64.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,319.83万 | 8.84% |
| 采矿业 | 4,985.67万 | 8.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,542.66万 | 4.23% |
| 金融业 | 1,453.87万 | 2.42% |
| 租赁和商务服务业 | 712.90万 | 1.18% |
| 卫生和社会工作 | 576.23万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.002% |
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