财通资管价值精选一年持有期混合C (010164.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9606元 (2026-02-27) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7795 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值精选一年持有期混合A |
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财通资管价值精选一年持有期混合C(010164) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 1,999.13万 | 2,309.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 2,081.13万 | 2,436.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1,918.66万 | 2,730.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1,989.08万 | 2,742.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1,931.82万 | 2,875.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2,018.91万 | 2,980.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1,773.97万 | 3,120.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,912.42万 | 3,206.61万元 | -- |