财通资管价值精选一年持有期混合C (010164.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9587元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (7770 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值精选一年持有期混合(010163) |
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财通资管价值精选一年持有期混合C(010164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-29 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-25 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-24 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-23 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-18 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-17 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-16 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-15 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-12 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-11 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-06-10 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-06-09 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-08 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-05 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-04 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-03 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-02 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-01 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-28 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-27 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-26 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-25 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-20 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-19 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-18 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-05-15 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-14 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-05-13 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-12 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-11 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-08 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-07 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-06 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-30 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-28 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-27 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-23 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-22 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-04-21 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-20 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-17 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-16 | 0.8948元 | 0.8948元 |