财通资管价值精选一年持有期混合C (010164.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9606元 (2026-02-27) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7795 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值精选一年持有期混合A |
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财通资管价值精选一年持有期混合C(010164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-02-26 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-02-25 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-02-24 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-02-13 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-02-12 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-02-11 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-02-10 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-02-09 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-02-06 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-02-05 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-02-04 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-02-03 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-02-02 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-01-30 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-01-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-01-28 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-01-27 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-01-26 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-23 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-01-22 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-01-21 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-01-20 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-01-19 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-01-16 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-01-15 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-01-14 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-01-13 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-01-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-09 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-01-08 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-01-07 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-01-06 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-01-05 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-12-31 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-12-30 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2025-12-29 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-12-26 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-25 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2025-12-24 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-12-23 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2025-12-22 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-19 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-12-18 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-12-17 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-12-16 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-12-15 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-12-12 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2025-12-11 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2025-12-10 | 0.8340元 | 0.8340元 |