财通资管价值精选一年持有期混合C(010164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-09-01 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-08-31 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-08-28 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-08-27 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-08-26 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-08-25 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-08-24 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-08-21 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-08-20 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-19 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-08-18 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-08-17 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-08-14 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-08-13 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-12 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-08-11 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-08-10 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-07 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-08-06 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-08-05 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-04 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-08-03 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-31 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-30 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-29 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-28 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-27 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-24 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-07-23 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-07-22 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-07-21 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-07-20 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-17 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-07-16 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-15 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-07-14 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-13 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-10 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-09 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-08 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-07 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-06 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-07-03 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-02 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-30 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-29 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-25 | 0.9682元 | 0.9682元 |