广发瑞安精选股票A(010161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-02 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-09-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-31 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-06 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-05 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-04 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-03 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-31 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-30 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-29 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-07-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-24 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-22 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-17 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-14 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-29 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |