广发瑞安精选股票A(010161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-27 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-21 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-18 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-13 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-06 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-30 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-28 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-24 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-22 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-17 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-16 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-14 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-09 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-07 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-31 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-17 | 1.1687元 | 1.1687元 |