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公告
广发瑞安精选股票A
(010161.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
费逸
基金类型
股票型
成立日期
2020-12-16
总资产规模
3.38亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0487
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-22
)
持仓换手率
400.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.86%
(4572 / 6086)
相关基金:
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广发瑞安精选股票C
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广发瑞安精选股票A(010161) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.13
元
3.38亿
2.99亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
4.44亿
3.70亿
元
--
2025-09-30
1.25
元
5.47亿
4.36亿
元
--
2025-06-30
0.88
元
5.15亿
5.85亿
元
--
2025-03-31
0.88
元
5.28亿
5.99亿
元
--
2024-12-31
0.83
元
5.14亿
6.19亿
元
--
2024-09-30
0.83
元
5.31亿
6.36亿
元
--