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公告
广发瑞安精选股票A
(010161.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2020-12-16
总资产规模
5.47亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2228
元
(
2026-01-16
)
基金经理
费逸
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
294.77%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.04%
(4138 / 5575)
相关基金:
主从基金:
广发瑞安精选股票C
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广发瑞安精选股票A(010161) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.25
元
5.47亿
4.36亿
元
--
2025-06-30
0.88
元
5.15亿
5.85亿
元
--
2025-03-31
0.88
元
5.28亿
5.99亿
元
--
2024-12-31
0.83
元
5.14亿
6.19亿
元
--
2024-09-30
0.83
元
5.31亿
6.36亿
元
--
2024-06-30
0.69
元
4.48亿
6.48亿
元
--
2024-03-31
--
4.64亿
6.71亿
元
--