广发瑞安精选股票A(010161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-14 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-09 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-07 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-31 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-17 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-16 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-13 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-12 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-10 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-06 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-04 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-03 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-02 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-27 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-02-26 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-25 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-13 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-12 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-11 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-10 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-02-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-02-06 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-02-04 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-02-03 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-02-02 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-29 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |