汇安中证500增强C (010158.jj ) 中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1298元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (4073 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强(010157) |
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汇安中证500增强C(010158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-22 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-16 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-15 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-14 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-13 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-10 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-09 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-08 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-07 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-06 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-03 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-07-02 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-01 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-30 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-29 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-26 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-25 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-24 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-23 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-22 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-18 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-17 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-16 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-15 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-11 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-10 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-09 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-08 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-05 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-04 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-03 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-02 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-01 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-29 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-28 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-27 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-26 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-22 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-21 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-20 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-19 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-18 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-15 | 1.2873元 | 1.2873元 |