汇安中证500增强C (010158.jj ) 中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1354元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4079 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安中证500增强C(010158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.65万元 | 1.00% | 7.93万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.23万元 | 1.00% | 19.25万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 49.67万元 | 1.00% | 9.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |