汇安中证500增强C (010158.jj ) 中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2907元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4120 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强(010157) |
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汇安中证500增强C(010158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |