汇安中证500增强C (010158.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1654元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (3836 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强A |
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汇安中证500增强C(010158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32.39万元 | 1.00% | 6.48万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 32.39万元 | 1.00% | 6.48万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.65万元 | 1.00% | 7.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.65万元 | 1.00% | 7.93万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.23万元 | 1.00% | 19.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.23万元 | 1.00% | 19.25万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |