汇安中证500增强C (010158.jj ) 中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2907元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4120 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强(010157) |
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汇安中证500增强C(010158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-30 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-28 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-27 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-23 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-22 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-21 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-20 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-16 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-15 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-13 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-10 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-09 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-08 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-02 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-01 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-31 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-24 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-20 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-19 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-18 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-17 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-16 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-12 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-10 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-09 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-06 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-05 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-04 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-03 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-02 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-02-27 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-02-26 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-25 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-02-24 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-13 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-02-12 | 1.2674元 | 1.2674元 |