汇安中证500增强C (010158.jj ) 中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1354元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4079 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强A |
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汇安中证500增强C(010158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-30 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-29 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-26 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-17 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-16 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-11 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-11-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-07 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-11-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-10-31 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-10-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-10-29 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-10-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-10-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-10-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-10-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |