汇安中证500增强C (010158.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1654元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (3831 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强A |
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汇安中证500增强C(010158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-09-14 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-09-09 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-09-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-09-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-04 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-09-03 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-02 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-01 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-31 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-28 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-27 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-25 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-24 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-21 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-20 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-19 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-18 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-14 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-13 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-12 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-08-11 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-07 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-05 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-29 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-22 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-16 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-15 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-14 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-13 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-10 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-09 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-08 | 1.2545元 | 1.2545元 |