汇安中证500增强C (010158.jj ) 中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1354元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4079 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安中证500增强C(010158) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,230.92万 | 93.28% |
| (其中) 股票 | 7,230.92万 | 93.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.17万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 35.17万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 484.94万 | 6.26% |
| 4 | 其他资产 | 6,183.00 | 0.008% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,105.04万 | 52.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 527.73万 | 6.81% |
| 金融业 | 436.66万 | 5.63% |
| 采矿业 | 206.55万 | 2.66% |
| 批发和零售业 | 191.95万 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.52万 | 2.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 134.50万 | 1.74% |
| 房地产业 | 118.28万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.41万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.37万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.62万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 20.52万 | 0.26% |
加载中......