汇安中证500增强C (010158.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1654元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (3836 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强A |
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汇安中证500增强C(010158) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,736.39万 | 93.73% |
| (其中) 股票 | 5,736.39万 | 93.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 382.12万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 1.58万 | 0.03% |
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