汇安中证500增强C (010158.jj ) 中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1809元 (2026-01-06) 基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (4121 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强A |
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汇安中证500增强C(010158) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3,166.80万 | 2,803.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 3,261.95万 | 3,542.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 3,233.53万 | 3,620.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 3,244.95万 | 3,712.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 3,759.84万 | 4,235.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3,627.05万 | 4,536.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,057.04万 | 4,962.74万元 | -- |