中加中证500指数增强C (010154.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3259元 (2026-04-09) 基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (3508 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强A |
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中加中证500指数增强C(010154) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 582.00 | 1.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 740.00 | 1.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 719.00 | 1.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 731.00 | 1.34万元 | -- |