中加中证500指数增强C (010154.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2340元 (2025-12-24) 基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (3692 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强A |
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中加中证500指数增强C(010154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.41万元 | 0.80% | 2.33万元 | 0.15% |
| 2025-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 23.17万元 | 0.80% | 4.34万元 | 0.15% |
| 2024-12-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.46万元 | 0.80% | 1.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 55.85万元 | 0.80% | 10.47万元 | 0.15% |