中加中证500指数增强C (010154.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2769元 (2026-04-07) 基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (3440 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强A |
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中加中证500指数增强C(010154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-03 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-02 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-01 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-31 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-30 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-27 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-26 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-25 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-24 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-23 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-20 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-19 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-18 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-17 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-16 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-03-13 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-12 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-03-11 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-10 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-03-09 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-06 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-03-05 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-03-04 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-03 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-02 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-02-27 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-26 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-02-25 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-02-24 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-02-13 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-02-12 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-02-11 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-02-10 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-02-09 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-02-06 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-02-05 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-02-04 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-02-03 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-02-02 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-30 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-01-29 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-01-28 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-01-27 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-01-26 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-23 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-01-22 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-01-21 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-20 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-19 | 1.3654元 | 1.3654元 |