中加中证500指数增强C (010154.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2048元 (2025-12-19) 基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (3678 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强A |
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中加中证500指数增强C(010154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-17 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-16 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-10 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-05 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-04 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-01 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-28 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-27 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-21 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-20 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-19 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-18 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-17 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-11-14 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-11-13 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-11-12 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-11 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-11-10 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-11-07 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-11-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-05 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-04 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-03 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-10-31 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-10-30 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-10-29 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-10-28 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-10-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-10-24 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-10-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-10-22 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-10-21 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-10-20 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-10-17 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-10-16 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-10-15 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-10-14 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-10-13 | 1.2167元 | 1.2167元 |