中加中证500指数增强C (010154.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理钟伟基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3615元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3646 / 5959) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强(010153) |
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中加中证500指数增强C(010154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-04 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-03 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-02 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-06-01 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-29 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-28 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-27 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-26 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-25 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-22 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-05-21 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-20 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-19 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-18 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-15 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-05-14 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-05-13 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-12 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-11 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-08 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-07 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-05-06 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-30 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-29 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-28 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-27 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-24 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-23 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-22 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-04-21 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-20 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-17 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-16 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-15 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-14 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-13 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-10 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-09 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-08 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-07 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-03 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-02 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-01 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-31 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-30 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-27 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-26 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-25 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-24 | 1.2755元 | 1.2755元 |