中加中证500指数增强C (010154.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2439元 (2025-12-31) 基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (3669 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强A |
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中加中证500指数增强C(010154) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,717.71万 | 1,419.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,536.25万 | 1,541.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,750.79万 | 1,802.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 2,267.29万 | 2,415.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,160.09万 | 2,315.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,332.19万 | 1,624.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,603.58万 | 1,866.59万元 | -- |