中加中证500指数增强A (010153.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理钟伟基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4311元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-24) 持仓换手率10.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3281 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强C |
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中加中证500指数增强A(010153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-09 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-08 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-07-07 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-07-06 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-03 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-07-02 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-07-01 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-30 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-29 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-06-26 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-06-25 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-06-24 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-23 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-06-22 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-18 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-17 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-06-16 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-15 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-12 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-11 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-10 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-09 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-08 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-05 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-04 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-03 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-06-02 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-01 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-28 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-27 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-25 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-22 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-21 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-20 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-19 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-18 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-05-15 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-14 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-13 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-12 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-11 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-08 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-07 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-06 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-30 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-29 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-28 | 1.3986元 | 1.3986元 |