中加中证500指数增强A (010153.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理钟伟基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3990元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-24) 持仓换手率10.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3608 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强C |
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中加中证500指数增强A(010153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-28 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-27 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-25 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-22 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-21 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-20 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-19 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-18 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-05-15 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-14 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-13 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-12 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-11 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-08 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-07 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-06 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-30 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-29 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-28 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-27 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-24 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-23 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-22 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-21 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-20 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-17 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-04-16 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-04-15 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-14 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-13 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-10 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-09 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-08 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-07 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-03 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-02 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-01 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-03-31 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-30 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-27 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-26 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-25 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-24 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-23 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-20 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-19 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-18 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-17 | 1.3693元 | 1.3693元 |