中加中证500指数增强A (010153.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理钟伟基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3947元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-24) 持仓换手率10.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3608 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加中证500指数增强A(010153) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,665.76万 | 94.06% |
| (其中) 股票 | 4,665.76万 | 94.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 291.51万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 3.12万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,868.23万 | 57.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281.80万 | 5.68% |
| 金融业 | 252.77万 | 5.10% |
| 采矿业 | 243.36万 | 4.91% |
| 批发和零售业 | 115.79万 | 2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.26万 | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.12万 | 0.99% |
| 建筑业 | 45.39万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.11万 | 0.73% |
| 综合 | 33.03万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 30.92万 | 0.62% |
| 房地产业 | 16.01万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.37万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 9.94万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 8.53万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.59万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.88万 | 0.06% |
加载中......