中加中证500指数增强A (010153.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理钟伟基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3591元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-24) 持仓换手率10.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3468 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强C |
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中加中证500指数增强A(010153) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,046.72万 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 3,046.72万 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 203.23万 | 6.25% |
| 3 | 其他资产 | 1.01万 | 0.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,754.24万 | 53.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.40万 | 6.78% |
| 金融业 | 213.82万 | 6.58% |
| 采矿业 | 182.61万 | 5.62% |
| 批发和零售业 | 122.82万 | 3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.99万 | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.86万 | 1.01% |
| 建筑业 | 20.13万 | 0.62% |
| 房地产业 | 19.38万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.08万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 9.90万 | 0.30% |
| 综合 | 9.42万 | 0.29% |
| 住宿和餐饮业 | 6.82万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.75万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.03万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,190.00 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 233.23万 | 7.17% |
| 采矿业 | 31.43万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.66万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.99万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.06万 | 0.31% |
| 金融业 | 9.19万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 8.10万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 7.51万 | 0.23% |
| 房地产业 | 4.78万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.66万 | 0.14% |
| 建筑业 | 4.31万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.66万 | 0.05% |
| 教育 | 1.03万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363.00 | 0.001% |
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