中加中证500指数增强A (010153.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2578元 (2025-12-25) 基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率11.38倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (3615 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强C |
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中加中证500指数增强A(010153) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,899.48万 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 2,899.48万 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 165.24万 | 5.34% |
| 3 | 其他资产 | 29.10万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,714.01万 | 55.40% |
| 金融业 | 243.54万 | 7.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.23万 | 6.80% |
| 批发和零售业 | 92.74万 | 3.00% |
| 采矿业 | 89.67万 | 2.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.13万 | 2.36% |
| 房地产业 | 25.58万 | 0.83% |
| 建筑业 | 24.45万 | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.37万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.29万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.30万 | 0.40% |
| 综合 | 9.78万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 6.90万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.99万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 3.63万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,240.00 | 0.01% |
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