中加中证500指数增强A (010153.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理钟伟基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3591元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-24) 持仓换手率10.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3446 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强C |
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中加中证500指数增强A(010153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-09 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-08 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-07 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-03 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-02 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-01 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-03-31 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-30 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-27 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-26 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-25 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-24 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-23 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-20 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-19 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-18 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-17 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-03-16 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-03-13 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-12 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-11 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-10 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-09 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-06 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-05 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-04 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-03-03 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-02 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-02-27 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-02-26 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-02-25 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-02-24 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-02-13 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-02-12 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-02-11 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-02-10 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-02-09 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-02-06 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-02-05 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-02-04 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-02-03 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-02-02 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-30 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-01-29 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-01-28 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-01-27 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-01-26 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-23 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-22 | 1.4100元 | 1.4100元 |