中加中证500指数增强A (010153.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2578元 (2025-12-25) 基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率11.38倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (3633 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强C |
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中加中证500指数增强A(010153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-23 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-12-22 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-19 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-18 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-17 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-15 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-11 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-10 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-09 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-08 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-05 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-04 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-01 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-26 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-25 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-21 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-19 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-11-18 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-11-17 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-11-14 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-11-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-11-12 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-11-11 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-11-10 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-11-07 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-11-06 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-11-05 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-11-04 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-11-03 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-10-31 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-10-30 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-10-29 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-10-28 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-10-27 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-10-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-10-23 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-10-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-10-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-10-20 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-10-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |