中加中证500指数增强A (010153.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4088元 (2026-02-13) 基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率11.38倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3420 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加中证500指数增强A(010153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-02-12 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-02-11 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-02-10 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-02-09 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-02-06 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-02-05 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-02-04 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-02-03 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-02-02 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-30 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-01-29 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-01-28 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-01-27 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-01-26 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-23 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-22 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-01-21 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-01-20 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-01-19 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-01-16 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-01-15 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-01-14 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-12 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-09 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-08 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-07 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-06 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-01-05 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-12-31 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-30 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-12-29 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-26 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-25 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-23 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-12-22 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-19 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-18 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-17 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-15 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-11 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-10 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-09 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-08 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-05 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-04 | 1.1964元 | 1.1964元 |