中加中证500指数增强A (010153.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4088元 (2026-02-13) 基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率11.38倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3420 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强C |
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中加中证500指数增强A(010153) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1,084.06万 | 857.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,353.79万 | 1,101.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,110.84万 | 1,098.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,247.31万 | 1,266.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,304.10万 | 1,371.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1,129.96万 | 1,196.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 988.26万 | 1,190.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,178.43万 | 1,356.86万元 | -- |