中加中证500指数增强A (010153.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3485元 (2026-04-09) 基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-24) 持仓换手率10.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3399 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加中证500指数增强A(010153) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 582.00 | 1.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 740.00 | 1.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 719.00 | 1.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 731.00 | 1.35万元 | -- |