中加中证500指数增强A (010153.jj ) 中证500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2578元 (2025-12-25) 基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率11.38倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (3615 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证500指数增强C |
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中加中证500指数增强A(010153) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 740.00 | 1.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 719.00 | 1.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 731.00 | 1.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 821.00 | 1.51万元 | -- |