格林中短债A
(010145.jj ) 格林基金管理有限公司申		基金经理高洁基金类型债券型成立日期2020-10-28总资产规模19.75亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0388元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3165 / 7457)
相关基金: 主从基金: 格林中短债C
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格林中短债A(010145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
格林中短债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-30176.46万元0.30%29.41万元0.05%
2025-12-31258.83万元0.30%43.14万元0.05%
2025-06-30112.07万元0.30%18.68万元0.05%
2024-12-31523.04万元0.30%87.17万元0.05%

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