格林中短债A (010145.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-10-28总资产规模10.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-02-13) 基金经理高洁尹鲁晋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3322 / 7216)
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格林中短债A(010145) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-27	2025-06-27	0.019 元	4.32亿	821.39万元	1.84%	1.84%
2024-07-29	2024-07-29	0.051 元	25.73亿	1.31亿元	4.78%	9.68%
2024-06-27	2024-06-27	0.0548 元	16.36亿	8,965.02万元	4.90%	9.68%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。