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概况
announcement
朱雀企业优选A
(010141.jj )
朱雀基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2020-09-23
总资产规模
18.02亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0232
元
(
2025-12-30
)
基金经理
郭涛
陈飞
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-12
)
持仓换手率
229.95%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.44%
(4524 / 5479)
相关基金:
主从基金:
朱雀企业优选C
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朱雀企业优选A(010141) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.14
元
18.02亿
15.82亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
16.62亿
17.61亿
元
--
2025-03-31
0.96
元
17.68亿
18.44亿
元
--
2024-12-31
0.88
元
16.73亿
19.07亿
元
--
2024-09-30
0.87
元
17.55亿
20.14亿
元
--
2024-06-30
0.79
元
16.43亿
20.92亿
元
--
2024-03-31
--
18.18亿
21.75亿
元
--