朱雀企业优选A(010141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-16 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-11-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-11-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-10-31 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-10-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-10-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-10-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-10-23 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-10-22 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-10-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-10-20 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-10-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-10-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-10-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-10-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |