朱雀企业优选A(010141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-11 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-05 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |