宝盈盈沛纯债债券C (010140.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-21 | 基金类型债券型成立日期2020-12-17退市时间2025-02-21总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.1034元 (2025-02-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1063 / 7056) |
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宝盈盈沛纯债债券C(010140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 1.1034元 | 1.1909元 |
| 2025-02-20 | 1.1044元 | 1.1919元 |
| 2025-02-19 | 1.1044元 | 1.1919元 |
| 2025-02-18 | 1.1045元 | 1.1920元 |
| 2025-02-17 | 1.1048元 | 1.1923元 |
| 2025-02-14 | 1.1051元 | 1.1926元 |
| 2025-02-13 | 1.1053元 | 1.1928元 |
| 2025-02-12 | 1.1054元 | 1.1929元 |
| 2025-02-11 | 1.1055元 | 1.1930元 |
| 2025-02-10 | 1.1057元 | 1.1932元 |
| 2025-02-07 | 1.1060元 | 1.1935元 |
| 2025-02-06 | 1.1060元 | 1.1935元 |
| 2025-02-05 | 1.1061元 | 1.1936元 |
| 2025-01-27 | 1.1068元 | 1.1943元 |
| 2025-01-24 | 1.1068元 | 1.1943元 |
| 2025-01-23 | 1.1070元 | 1.1945元 |
| 2025-01-22 | 1.1072元 | 1.1947元 |
| 2025-01-21 | 1.1072元 | 1.1947元 |
| 2025-01-20 | 1.1074元 | 1.1949元 |
| 2025-01-17 | 1.1077元 | 1.1952元 |
| 2025-01-16 | 1.1078元 | 1.1953元 |
| 2025-01-15 | 1.1081元 | 1.1956元 |
| 2025-01-14 | 1.1087元 | 1.1962元 |
| 2025-01-13 | 1.1089元 | 1.1964元 |
| 2025-01-10 | 1.1094元 | 1.1969元 |
| 2025-01-09 | 1.1096元 | 1.1971元 |
| 2025-01-08 | 1.1101元 | 1.1976元 |
| 2025-01-07 | 1.1106元 | 1.1981元 |
| 2025-01-06 | 1.1107元 | 1.1982元 |
| 2025-01-03 | 1.1112元 | 1.1987元 |
| 2025-01-02 | 1.1112元 | 1.1987元 |
| 2024-12-31 | 1.1112元 | 1.1987元 |
| 2024-12-30 | 1.1087元 | 1.1962元 |
| 2024-12-27 | 1.1008元 | 1.1883元 |
| 2024-12-26 | 1.0981元 | 1.1856元 |
| 2024-12-25 | 1.0954元 | 1.1829元 |
| 2024-12-24 | 1.0933元 | 1.1808元 |
| 2024-12-23 | 1.0905元 | 1.1780元 |
| 2024-12-20 | 1.0825元 | 1.1700元 |
| 2024-12-19 | 1.0786元 | 1.1661元 |
| 2024-12-18 | 1.0760元 | 1.1635元 |
| 2024-12-17 | 1.0732元 | 1.1607元 |
| 2024-12-16 | 1.0705元 | 1.1580元 |
| 2024-12-13 | 1.0623元 | 1.1498元 |
| 2024-12-12 | 1.0594元 | 1.1469元 |
| 2024-12-11 | 1.0566元 | 1.1441元 |
| 2024-12-10 | 1.0538元 | 1.1413元 |
| 2024-12-09 | 1.0511元 | 1.1386元 |
| 2024-12-06 | 1.0430元 | 1.1305元 |
| 2024-12-05 | 1.0428元 | 1.1303元 |