宝盈发展新动能股票A (010128.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4329元 (2025-12-30) 基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率393.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (2932 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票C |
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宝盈发展新动能股票A(010128) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 9,225.20万 | 7,048.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 9,937.97万 | 8,679.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.03亿 | 9,714.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.02亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.08亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.02亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.15亿元 | -- |