宝盈发展新动能股票A (010128.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4016元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3217 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票C |
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宝盈发展新动能股票A(010128) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.39亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 3.39亿 | 92.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.10万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 20.10万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,292.73万 | 6.26% |
| 4 | 其他资产 | 415.84万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.29亿 | 89.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990.84万 | 2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.25万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2.52万 | 0.007% |
| 工业 | 2.07万 | 0.006% |
| 非周期性消费品 | 1.43万 | 0.004% |
| 金融 | 1.07万 | 0.003% |
| 原材料 | 1,527.00 | 0.0004% |
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