宝盈发展新动能股票A (010128.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1697元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率518.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (3386 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票C |
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宝盈发展新动能股票A(010128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 218.36万元 | 1.20% | 36.39万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 247.17万元 | 1.20% | 41.20万元 | 0.20% |
| 2025-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 102.61万元 | 1.20% | 17.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 143.58万元 | 1.20% | 23.93万元 | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |