宝盈发展新动能股票A (010128.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5895元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (2862 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票C |
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宝盈发展新动能股票A(010128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-07-08 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-07-07 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-06 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-03 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-07-02 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-01 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-30 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-29 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-26 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-25 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-06-24 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-23 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-22 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-06-18 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-17 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-16 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-15 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-06-12 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-06-11 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-10 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-09 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-08 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-06-05 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-04 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-06-03 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-06-02 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-01 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-05-29 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-28 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-27 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-05-26 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-25 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-05-22 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-05-21 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-20 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-05-19 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-18 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-05-15 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-14 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-05-13 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-05-12 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-11 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-08 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-07 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-06 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-04-30 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-29 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-04-28 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-27 | 1.4670元 | 1.4670元 |