宝盈发展新动能股票A (010128.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3991元 (2026-04-03) 基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (2935 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票C |
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宝盈发展新动能股票A(010128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-04-02 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-01 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-31 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-30 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-27 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-26 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-25 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-24 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-23 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-20 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-19 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-03-18 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-17 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-03-16 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-03-13 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-03-12 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-03-11 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-03-10 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-09 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-03-06 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-03-05 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-03-04 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-03 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-02 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-02-27 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-02-26 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-02-25 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-02-24 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-02-13 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-02-12 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-02-11 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-02-10 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-02-09 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-02-06 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-02-05 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-02-04 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-02-03 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-02-02 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-01-30 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-01-29 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-01-28 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-01-27 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-01-26 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-01-23 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-01-22 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-01-21 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-01-20 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-19 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-01-16 | 1.4799元 | 1.4799元 |