宝盈发展新动能股票A (010128.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4016元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3217 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票C |
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宝盈发展新动能股票A(010128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-08-25 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-24 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-08-21 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-08-20 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-08-19 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-08-18 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-08-17 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-08-14 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-08-13 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-08-12 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-08-11 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-08-10 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-08-07 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-08-06 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-08-05 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-08-04 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-08-03 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-31 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-30 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-07-29 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-07-28 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-27 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-07-24 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-23 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-07-22 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-21 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-20 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-17 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-16 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-07-15 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-07-14 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-07-13 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-07-10 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-07-09 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-07-08 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-07-07 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-06 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-03 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-07-02 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-01 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-30 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-29 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-26 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-25 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-06-24 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-23 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-22 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-06-18 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-17 | 1.6627元 | 1.6627元 |