宝盈发展新动能股票A (010128.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4384元 (2025-12-23) 基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率393.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (2824 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票C |
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宝盈发展新动能股票A(010128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-12-22 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-12-19 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-12-18 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-12-17 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-16 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-12-15 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-12-12 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-12-11 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-12-10 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-09 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-12-08 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-12-05 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-04 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-03 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-12-02 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-12-01 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-11-28 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-11-27 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-11-26 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-11-25 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-11-24 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-11-21 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-11-20 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-11-19 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-18 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-11-17 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-11-14 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-11-13 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-11-12 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-11-11 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-11-10 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-11-07 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-11-06 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-11-05 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-11-04 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-11-03 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-10-31 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-10-30 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-10-29 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-10-28 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-10-27 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-10-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-10-23 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-10-22 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-10-21 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-10-20 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-10-17 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-10-16 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-10-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |