平安价值成长混合A(010126) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.04元 | 3.68亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2.72亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2.97亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2.83亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2.54亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 2.42亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 2.14亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2.07亿 | 3.02亿元 | -- |